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Liquidität

Instrumente zur Liquiditätssicherung

Die Woche beginnt mit Liquiditätssteuerung.

Liquidität sicher zu stellen ist eine tägliche Aufgabe in der Unternehmensführung. Anders als Gewinn und Erfolgspotentiale ist Liquidität unabdingbar für die kurzfristige Unternehmensbestandssicherung. Ein Instrument dafür haben Unternehmen regelmäßig monatlich im Haus: die Offenen Posten Liste kurz OP-Liste genannt. Ein Ausdruck der Personenkonten, die, so sie genau geführt wird, alle erforderlichen Informationen beinhaltet, um präzise zu wissen, in welcher Höhe und wann Einzahlungen zu erwarten sind und in welcher Höhe und wann Zahlungen vorzubereiten sind. Um diese Liste zu nutzen, muß sie aktuell gehalten werden. Einmal im Jahr drüber schauen ist vorhandene Hilfsmittel ungenutzt zu belassen.

This week starts with liquidity management.

Daily challenge in business management is to secure liquidity. Other than profit and success potential liquidity is a short term necessity for business survival. A tool therefor companies have on a monthly base: list of outstanding items. A tool, accurately serviced, to show precisely what amount of cash is expected to flow in and when as well as has to be prepared for paying out. Only if that list is kept current it will be a perfect supporting tool. Once a year looking at it is neglecting inhouse means available.

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